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外汇交易入门基础知识学习

外匯交易如何獲利?

外汇中的交叉汇率是什么意思

外汇保证金交易

外汇保证金交易(Foreign exchange 外匯交易如何獲利? margin trading)又叫炒外汇,是指通过与(指定投资)银行签约,开立信托投资帐户,存入一笔资金(保证金)做为担保,由(投资)银行(或经纪行)设定信用操作额度(即20-400倍的杠杆效应,超过400倍就违法了)。投资者可在额度内自由买卖同等价值的即期外汇,操作所造成之损益,自动从上述投资账户内扣除或存入,让小额投资者可以利用较小的资金,获得较大的交易额度,和全球资本一样享有运用外汇交易作为规避风险之用,并在汇率变动中创造利润机会。综合的说,炒外汇就是一个投资行为。

外汇保证金交易 交易特点

外汇保证金交易 原理

外汇保证金交易 交易入门

外汇保证金交易 交易

外汇保证金交易 优势

外汇保证金交易 操作

外汇保证金交易 买卖方法

外汇保证金交易 参与

外汇保证金交易 警示风险

外汇保证金交易 风险存在

外汇保证金交易 规避风险

外汇保证金交易 展望

外汇保证金虽然在全球范围内属于个人理财理财产品中的顶级产品,但由于国内还没有建立完善规范体系,1992年~1993年期货市场盲目发展的过程中,多家香港外汇经纪商未经批准即到中国大陆开展外汇期货交易业务。并吸引了大量国内企业,个人的参与。由于国内绝大多数参与者并不了解外汇市场,盲目的参与导致了大量客户亏损,其中包括大量的国有企业。随后,1994年8月中国银监会等四部委联合发文,全面取缔外汇期货交易。不过在此期间的1993年底, 中国银监会开始允许国内银行开展面向个人的实盘外汇买卖业务。随着外汇保证金交易的取缔,外汇实盘交易成了个人投资者想要进行外汇投资的唯一途径。到了2003年,伴随美国外汇经纪商逐渐步入正轨,并接受监管,许多外汇经纪商不断将触角伸向中国, 这也不断的刺激了中国银行业。

為什麼外匯能讓你每天工作3小時就賺進千元美金?

假設你每個月提領出一半獲利,剩下的另一半繼續放在交易帳戶裡面當本金交易,你就能充分感受到複利的力量 (想了解如何將”複利”概念套用在短線投資上可以看我之前的文章),所以第一個月之後你的帳戶含本金會有11300美金,同樣的下一個月一樣用本金的2%做交易並追求2%的回報,在當月結束時領出一半的收益,另一半繼續當作本金,這時候你的本金會來到12769美金,這兩個月你總共已經賺了5538美金了,而且你每天只需要花大概3小時交易,那麼你總共需要多少時間才能賺得比前面計算的退休前總共從工作上賺得的2340萬薪水還多呢?(以美金:台幣 1:30計算)透過複利計算機可以得出,大約需要40個月就可以賺得比工作到退休所獲得的薪水還多,你有辦法想像只要花40個月的時間就可以賺到退休所賺的錢嗎?

▋在”外匯交易”中達成穩定獲利(consistently profitable)你需要的是 外匯交易如何獲利? …

穩定的交易策略&對外匯市場足夠了解

自律 (或者說能夠不被情緒影響)

耐心耐心耐心

FOMO(Fear Of Missing Out, a.k.a. 怕沒跟到)是外匯市場當中非常忌諱的事情,我們不可能一打開圖表就馬上看到自己熟悉的setup然後馬上做交易,有些時候可能需要等2~3小時才會有一次的交易機會,甚至等了2~3小時卻都沒有適合的交易,這種時候正確的做法應該是關掉圖表,回去過自己的生活,而不是為了想要賺錢而逼迫自己做交易

▋為什麼是”外匯”而不是其他投資工具?

外匯市場是全球最大的交易市場

一週開市5天,24小時不休息

不必關注大量消息

小本金也有其他辦法能放大獲利

在外匯保證金交易市場當中有一種類型的公司叫做 funded company,他們希望找到能夠”穩定獲利”的交易者來用他們的帳戶交易,也就是說你用他們的本金進行交易,最後能得到七~八成的獲利作為回報(假設你一筆交易賺200美金,他抽其中的兩~三成,剩下(160美金)都是你的),透過這種方式你根本不需要冒自己錢的風險,就能夠加速整個在外匯市場當中賺取一定程度報酬的過程。當然天下沒有白吃的午餐,人家開公司也是要賺錢的,你必須通過考試或是付錢向他們購買demo account,並且符合一定的風險規範(risk parameters)的情況下,向他們證明你是能夠穩定獲利(consistently profitable)的交易者,他們才會把具有一定本金的帳號交給你來操作(當然如果你在該本金帳號賠超過一定錢也是有機率被拿回的)。總而言之,如果你的交易策略穩定、情緒穩定並且具有耐心,也在真實的外匯市場當中確認自己能夠穩定長期獲利,那麼funded絕對能夠幫助在風險極低的情況下用小本金取得大獲利

▋開始外匯交易你需要的是…

手機或電腦

主要會使用軟體MT4 / MT5 來做外匯交易,而軟體在手機以及電腦上都能夠同步做使用

正確的心態

至少300美金的本金

持續地投入

外匯交易並非一成不變,身為一個能夠獲益的交易者,我們還是必須要時時刻刻關注貨幣對的變化,例如:Price action的變化、market pattern、新聞釋出時價格的反應、不同session的交易量…,以上內容都有很可能隨著時間而產生不同的變化,我們無法改變市場,我們唯一能做的是不斷地隨著市場的變化優化自己的交易策略,並嚴格遵守自己的交易計畫,如實執行。

英文

▋我該如何學習外匯交易?

當然我前面寫這麼多東西試圖把大家帶入外匯交易的世界,有責任也有義務要向大家分享外匯交易的內容,接下來我會分成幾個部分來向大家分享交易的內容,首先會有外匯基礎篇,帶大家認識外匯的基本內容,接著進入到Price Action系列,向大家分享如何透過candlesticks了解市場當前的情緒與動向,最後會進入到risk management以及trading plan,給大家一些風險管理以及設置交易計劃的觀念。

外汇的交易

点差:是卖价和买价之间的点差。价差代表经纪服务费和直通式处理交易费用。如果某个货币对具有某个价格,例如:欧元 / 美元 1.3000,则经纪商将不会以1.3000的价格将欧元 / 美元卖给您。您的经纪人会为您报价稍高的价格,好比是1.3001。如果您希望卖出,他们将不会以1.3000的价格购买欧元 / 美元,而只会支付例如1.2999的费用。1.2999和1.3001 则 2点的价格之间存在差异。

保证金:保证金是作为您在经纪商所提供的MT4平台开立头寸所需的“诚信保证金”。保证金是最小的资金数额,表示为您要开设头寸并保持头寸敞口所需的百分比。保证金通常表示为头寸总额的百分比。例如:大多数外汇经纪人说,他们需要2%、1%、0. 5%或0.25%的保证金。

在进行外汇交易之前,有必要先了解自己将从中获得或失去的收益。假设您有一个100,000欧元/美元的头寸,交易价格为1.6240;当价格波动从欧元 / 美元1.6240上涨至1.6255,则价格上涨了15个点。对于100,000欧元 / 美元的头寸,15个点的波动等于150美元(100,000 x 15)。我们需要知道每笔交易是做多还是做空,以确定外汇交易中是盈是亏:

多头头寸:如果多头头寸,如果价格上涨,这将是获利,如果价格下跌,则将是亏损。在我们前面的示例中,如果该头寸是多头EUR / USD,则将获得150美元的利润。或者,如果价格从EUR / USD从1.6240下跌至1.6220,则将亏损200美元(100,000 x -0.0020)。

空头头寸:如果是空头头寸,如果价格上涨,将是亏损;如果价格下跌,则将是利润。在同一示例中,如果我们做空欧元/美元头寸,并且价格上涨了15个点,那么将损失150美元。如果价格下跌20个点,则将是200美元的利润。

高流动性:由于全球外汇市场规模如此之大,它为交易者提供了巨大的流动性,这使交易者可以轻松地将一种资产交换为另一种资产。 在这种情况下,外汇市场的巨大规模使交易者可以非常轻松地进出头寸。

24小时可用:外汇交易的一大亮点是货币市场每天24小时开放。世界各地的投资者都想交易货币。投资者会发现将这种交易与兼职或全职工作结合起来要容易得多。

例如:如果某人在其时区的上午9点至下午5点之间从事传统的全职工作,那么他们下班后就可以进行交易。

实质杠杆作用:交易者可能更喜欢外汇交易,而不是股票,因为当交易股票时,他们可以获得更大的杠杆。通过借钱进行交易,投资者可以潜在地获得更高的回报。例如:如果交易者可以使用400:1的保证金,他们可以以10,000英镑的保证金进行4,000,000英镑的交易。结果,他们只需要放下交易的0.25%作为保证金即可。这可以为交易者提供更丰厚的回报。

外汇变化的因素

  1. 利率:利率变化始终是外汇交易的主要重点。外汇利率,利率和通货膨胀都是相关的。利率上升导致一个国家的货币升值,因为更高的利率会向贷方提供更高的利率,从而吸引更多的外国资本,从而导致汇率上升。
  2. 通货膨胀:这是一段时间内价格水平上升或下降的度量。通货膨胀率低于其他国家的国家会看到其货币升值。通货膨胀率较高的国家通常会看到其货币贬值,并且通常伴随着较高的利率。
  3. 贸易差额/国际收支差额:货币价值可能会因国家之间某些相互作用而产生的货币流动而受到重大影响。当进口超过出口时,货币价值就会下降。在一个国家增加投资会导致相反的结果。
  4. 就业数据:非农业就业数据是与美国经济中就业人数有关的数据,由美国劳工统计局在每个月的第一个星期五发布。就业人数的强劲减少表明经济正在萎缩,而强劲的增长被认为是经济繁荣的指标。
  5. 国内生产总值:国内生产总值代表一个国家在给定年份内生产的所有商品和服务的总市场价值。 GDP增长率高于预期可能意味着该国货币相对坚挺,前提是其他所有条件保持不变。
  6. 政治稳定与表现:一个国家的政治状况和经济表现可能会影响其货币坚挺程度。一个政治动荡风险较小的国家对外国投资者更具吸引力,因此将投资从政治和经济稳定程度更高的其他国家撤走。但是,一个容易出现政治混乱的国家可能会看到汇率贬值。
  7. 货币政策:货币政策处理经济中的利率与货币总供应量之间的关系。当平均实际利率上升时,对本币的需求上升,因为持有外币的人更愿意购买本币以购买本国金融产品(其他情况保持不变)。
  8. 外匯交易如何獲利?
  9. 其他因素:还有其他影响外汇交易的因素,例如:

生产力:生产力是国家的重要因素。它是该国价格结构的基础之一。具有较高生产率(每小时或每天有更多商品)的劳动力可以负担得起更高的工资,并且仍具有竞争力地为其产品定价。

自然灾害:严重的自然灾害可能会扰乱一个国家的增长潜力,甚至增加政府债务的数量。此外,如果自然灾害对经济的增长潜力产生重大影响,则中央银行可能会降低利率水平以实现更快的复苏。自然灾害对本币估值产生不利影响。

货币投机:货币投机会严重影响外汇货币的实际价值。大型机构投机者(即对冲基金)有权押注以利润为目标的特定货币。

取消货币化:这是剥夺其货币单位为法定货币的行为。每当本国货币发生变化时,就会发生这种情况:当前一种或多种货币从流通中撤出并退休,通常用新钞或硬币代替。取消货币化将导致本国货币贬值,并减少对中央银行的外汇持有量。

什么是开盘价和收盘价?如何看开盘价?

外汇中的交叉汇率是什么意思

外汇投资保证金交易

英镑/美元:失去1.2690支撑将触发暴跌至1.2250 / 00 –德国商业银行