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外汇交易入门基础知识学习

技術分析 適合 短線投資

股價漲跌背後有許多原因。圖/freepik

技術分析 適合 短線投資

前言:最近和很多股友探讨了个股的操作思路和买卖点,大概总结一下,很大一部分散户投资者还是比较喜欢短线思路的。其实就长短线的选择,大家也许都有自己的见解。对于收益最大化来讲,表面上看,短线操作的好无疑是完胜长线的,但是这要求一定的成功率作为前提。而长线投资者,也面临时间成本过大,甚至选股错误,最终放弃出局的情况。

1、追涨。看起来不需要知道任何技术指标,但是这却需要大量的功课与敏锐的嗅觉。因为要追就必须追的越早越好,就像是徐翔,瑞鹤仙 一样,必须在一波炒作的开始抓住龙头,而且快进快出!我个人操作经验来说,追涨要保证成功率,必须要分类大量的题材板块,并且需要有足够的精力去盯盘。举个例子,高铁板块现在处于长时间滞涨状态,当突然板块出现(非顺应大盘趋势)急速拉升,就必须立刻关注其启动的龙头,这个前提是首先你对于这个板块中都存在什么股票了如指掌,并且有迅速观察个股涨速来判断其中带涨的龙头是谁(比如将相关炒作较热的个股存入其中一个自选股池),发现其中晋西车轴涨的最快,那么就快速追入!这其中还要注意几点:题材尽量是短期滞涨的,如果近期炒作已较高的股票,由于风险较大,也许会影响成功率;必须选择龙头股票,因为跟涨的股票虽然也处于拉升,但是极有可能是被动拉升,主力没准备好的情况下,极可能短线失利;当龙头股失去强势表现时,立即退出,保证短线收益即可,无需将受益最大化。当然,盯盘的过程中不光要关注高铁,热门炒作题材如互联网+,高送转,次新股,核电等等都需要时刻去扑捉启动点,因此追涨操作过程是需要极大的精力和前期的功课。

2、缠论。本人其实用过一段时间的缠论,但是由于下的功夫不够,因此没有获得什么成绩。但我承认,缠论是一个很实用也很有效的技术指标,只是其买点要求过于苛刻。近3000只股票中,也许出现买点的概率会很大,但是你能有足够的时间去依次画他们的严格笔么?对于短线操作,我认为30分钟的3买和2买都是好的参与点,但在笔何时终结,必须由5分钟或者更次级别的形态去推断!在实际的运行中,可能你关注的股票本就很难出现2买和3买,更何况是教科书般的次级别背驰正好终结高级别一笔,形成买点有多么的难遇。如果你每天晚上能给上百只股票画严格比去分析,我深信你一定能抓住一些买点,但是这其中要耗费的功夫是惊人的,再加上成功率的因素,很难持续坚持。而追踪的股票越少,则你得到的机会也越少。

3、盘口+成交量。这个也是我现在最常用的操作思路之一。每天通过大智慧的历史回忆功能完成个股的盘口复盘,可以捕捉到一些主力的操作思路,尤其是当出现较为明显的快速吸筹和出货迹象时,对于操作上的指导意义很强。本人最近中国中车、洪都航空大部分的分析都依赖于这个技术,感觉准确性还好。但是这其中的问题是,对于多数时候,盘口的变化并不能明显看出主力的意图,也就是说大部分时间复盘过程也许是在做无用功!而对于短线投资者,更需要足够的时间耗费在大量股票的复盘上,因为参与的股票越少,面临的机会也更小。因此下的功夫依然巨大。本人这个技术在今年3、4月份使用的较多,早些关注我的人可能知道我那时候做一些超短线!基本上每天晚上复盘从8点到12点,早上5点多自然醒继续复盘到9点(刚接触雪球过于兴奋的原因吧)!收益还算不错,但是确实有点熬不住了,因此现在更多的是复一下几个长线投资股票而已。

技术大概就说这些吧,也是本人觉得比较有效的方法,大家可以根据自己的情况选择,最后再强调一下,短线依靠的绝对不是估值,也不是题材和消息!依靠的是你技术的熟练掌握和应用该技术长时间的经验。可能有的人会说,追消息面是个简单的做法,但是要知道你的消息面肯定落后于机构,拿自己的短板来拼别人的长处,显然不会有过高的成功率。

1、长线投资最重要的一点就是选股。当一只股票估值过低的时候,无所谓其短线的买入时机,只需要对真正价值和未来的方向把握的好,几年内必然会有一波修复甚至超过其估值的炒作机会,而抓住这一波大行情,收益一定不会低的。遗憾的是,本人并不具备较深的专业技术,对于股票的估值,即便计算出个结果八成也是误人子弟。而这其中的投资者,比较推荐的是 跟我走吧14 云蒙 天地侠影 炒的是心 ,他们都具备一个行业的深度认知能力。我认为这是最稳妥的股票盈利方式,各位投资者也可以根据自己擅长的行业去深究,只要功夫够深,你一定也是将来的大师。

2、说到选股,如果你没有准确计算估值的能力,那么可以选一些能够反复炒作的题材股票去参与!但是要记住,这种股票必须要考虑到买点!比如当前的一带一路概念,冬奥会概念等等!还记得当时迪士尼概念刚出来的时候吗?陆家嘴虽然涨幅不少,但后来确实出现了反复炒作的机会,甚至到现在都不停歇。这种热门概念的股票,只要其预期没有完全兑现,那么我们拿着就相对放心,不会出现永无翻身之日的情况,但是并不是抓到这种概念,就可以随便点位去买入!本人的观点是,这种反复炒作的题材,最好在一波热炒结束后,长期趴在低位企稳的时候进入埋伏,就像2014年初的陆家嘴,现在的中国中车一样。这种选股方式当然不如第一种方式稳妥,需要配合足够的买卖点判断能力,算是1、3的折中情况吧。

总结一下,长线投资者除了具备以上的选股能力和止盈止损点外,最重要的,是耐得住寂寞!没有这一点,一切都是白费。拿着这只看另一只,最后的结果一定是股票启动前,你已经没有仓位了!股票的启动,前提一定是庄家筹码吸入比较多的情况,因此启动前也应该是外面筹码最少,最难拿著的时候。说的直观点:10个人握着筹码,其中一个人想拉股票,那么他肯定等到7个人卖出股票的时候才会上拉,只要还有第四个人握住股票,股价就会继续洗,洗到最后一个人卖出才会拉起来!这也是牛市初期不容易握住筹码的原因。

短线投资者的最大特点就是快进快出,很多人追涨股票之后,尤其在盈利的情况下,当股价一出现调整,立刻就卖出,结果调整后股价继续上涨恼悔不已。其实我觉得完全没有必要后悔。因为要记住你是短线投资者,你没有经历过长线投资者长期底部的埋伏和煎熬,你没能在低点握着筹码,因此你何来握住筹码的勇气和毅力呢?因此既然你选择短线,那么你就要对自己认知清楚,不要因为选点时机不对或者被套住就转换为长线,因为你根本在选股或者追涨的时候,没有考虑到长线选股的诸多因素,也没有设定更完善的操作计划。但相反,如果你是长线投资者,你可以拿一部分额外的仓位去尝试一下短线操作来降低成本,前提是你具备以上说道的短线操作能力。在我看来,这是本人目前最希望做到的操作模式,也是本人时间不充足的情况下,收益可达最大化的方式。

股票想要「短線」操作?這些買賣技巧你一定要知道!

禾日分享 股票想要「短線」操作?這些買賣技巧你一定要知道! 短線股票交易為什麼需要技巧?有些投資者手邊投資金有限,進入股市會選擇「短線」交易,因不需要將資金長時間放置在股市裡,有的人覺得長時間將資金放在股市裡不放心等原因,這時如果您對短線操作有一定技巧,能找到好的短線標的及止盈止損點,相對有良好風險控管能力,才能遊刃有餘在股市裡長期短線操作,以下分析短線操作技巧時會參考使用的籌碼面、資券比、KD指標及技術面等技術,教你短線如何買入及賣出股票

短線如何「買進」?

籌碼面-三大法人買超

所謂的三大法人外資、投信及自營商三方。

個股會上漲可以參考投信、外資及自營商的籌碼,如果 投信當天買A股 , A股上漲就代表是因投信 買入而帶動上漲, B股投信買 ,但 B股沒動靜或下跌 的話,那 B股就不靠投信

股票想要「短線」操作?這些買賣技巧你一定要知道!

個股是因投信買進才上漲還是外資或自營商,可以參考下圖,教你如何分辨

舉例:從下方技術分析籌碼兩張圖,能看出 4月23.26.27及5月7日 華邦電 上漲外資及自營商買入有著較大關係,若看到 外資及自營商買入可跟進買入其股票 技術分析 適合 短線投資 。

資券比-融資融券

融券過多時需留意可能是進場時機 ,當有人看壞行情時, 股票基本面不差 的話,這時大戶看好這檔股票,大量資金買入,能帶動股市上漲。

短線若看見融資籌碼遞減的差不多,是個不錯的進場時機。

KD指標-高檔鈍化・黃金交叉

1.高檔鈍化

KD指標>80為高檔,而 高檔鈍化連續3天KD指標>80 的狀態,可知買氣熱絡帶動股市持續上漲,有些短線投資者會藉此進場。

股票想要「短線」操作?這些買賣技巧你一定要知道!

2.黃金交叉

KD指標的 K指標 由 穿過 D指標為 黃金交叉買入 點。

技術面-五日均線、分鐘線

股價站上五日均線上 代表這檔股票相對強勢 ,如下圖 藍線 為 五日均線 。

分鐘線可讓您選在較好的 入場點 ,可依上面解說的 KD黃金交叉 時入場,下圖為 5分鐘線

短線如何「賣出」?

籌碼面-三大法人賣超

個股會下跌可以參考投信、外資及自營商的籌碼,如果 外資當天賣A股 , A股下跌就代表是因外資 賣出而導致下跌, B股外資賣 ,但 B股沒動靜或上漲 的話,那 B股就不靠外資

股票想要「短線」操作?這些買賣技巧你一定要知道!

個股是因外資賣出才下跌還是投信或自營商,可以參考下圖,教你如何分辨

舉例:從下方技術分析籌碼兩張圖,能看出 5月11.12.13日台積電 下跌外資賣出的關係,如看到 外資賣出可先賣出離場觀望

資券比-融資融券

融資過多 時就需要特別注意,代表大家都看好此股票行情時,請 小心可能會融資斷頭 ,投資大戶可能趁機獲利了結賣出個股,讓此檔股票瞬間下跌。

短線若融資過多時就需要以謹慎為上策,看見融資過多時可以先選擇離場,以免被大戶獲利了結而被拋棄

KD指標-死亡交叉

K指標從 上方 穿過D指標為 死亡交叉賣出 點。

股票想要「短線」操作?這些買賣技巧你一定要知道!

RSI指標-頂背離

RSI指標走向 往下 ,而 指數 卻是 往上 ,這「 頂背離 」是 賣出 的訊號。

技術面-五日均線

股價跌破五日均線 代表這檔股票轉弱 ,如下圖 藍線 為五日均線。

股價 高點成交量大 ,不是好兆頭,是 賣出 的警訊,而如果想要更準確的話,就是要以 技術分析 適合 短線投資 大量的低點 為基準點, 跌破便是股價走弱的反轉訊號

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新手學投資,不要從技術分析開始

1. 搭配市場消息,是無法複製的回測。這樣同一個方法有人賺錢有人賠錢,你說它資訊的問題,那怎麼說你都對,何必回測呢?
2. 相信你回測做的還不夠多。做的夠多就知道停損是只有極短線才會用的事情,長期而言有太多方法取代停損且比停損有用。另外所謂正確的點位如果能回測出來,相信你已經富可敵國。我們追求的只是統計期望值,不是人人都能找到聖杯。
3. 賺1元賠100元是比喻,意思是不要追求小賺卻大賠。許多追求勝率的方法往往會有這問題,尤其新手過度在意進出場點容易凹單。
4. 不大懂你說的造就是甚麼意思,別人的成就跟你有什麼關係呢?

從你的文章看得出來閣下對風險管理是一無所知,既然知道要贏錢勝率不用高也能賺錢的話,那Risk and Reward Ratio不是顯得很重要嗎?你可以多看Youtube關於這類型的視頻,多學習,多吸收而不是盲目拒絕新資訊。

Technical Analysis分為多種類別,技術指標,Chart Patterns, Candlestick Patterns etc. 建立了很多年,精通任何一種從中穩定獲利的大有人在,很難理解你會覺得過時,可能是閣下未能透徹理解這些東西的原理吧。

本人有時候都會用Fundamental Analysis配搭Technical Analysis去做交易,從不會否認任何一個派別,因為我深知道每學習一件新事物,我可以從中吸收,應用至我原有的交易策內,盡量提高勝率,做好RR,利用Back testing帶給我的市場優勢及合理期望,這是在任何金融交易應有的基本心態,因為這是一場概率遊戲。

不同項目用的比重不同,價值投資用在股市就很穩定
但假如說到虛擬貨幣,因為缺乏基本面,技術分析的比重就很重
虛擬貨幣市場只單純使用技術分析就夠撈了

從4大面向找出漲不停的股票

股價漲跌背後有許多原因。圖/freepik

股價漲跌背後有許多原因。圖/freepik

一般而言,若以投資期間區分,由長而短可分為長線操作、波段操作、短線操作、隔日沖操作、當沖操作這 5 種投資策略,並可分別利用基本面、題材面、籌碼面、技術面等 4 種投資分析模式的搭配(詳見表1),進行一次完整性的投資循環過程,包括選股、進場布局買進、加減碼、完全賣出手中庫存等。

圖/Smart智富提供

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如此一來,方能找出最適合自己的策略,進而反覆運用、穩定獲利。上述 5 種投資策略分別說明如下:

策略1》長線操作:手中有股票,心中無股價

策略2》波段操作:須忍受數次短期整理的煎熬

波段操作的投資期間以「月」為單位,常見為 3 個月∼ 8 個月,主要是為獲取價差利潤。

操作上,應重視技術面中、長期均線所形成的股價趨勢,同時配合產業成長或公司基本面的獲利性,才能有效率達成波段操作目標,通常會將獲利目標設定在 50% 到 100% 以上。

中期波段行情最主要會經歷 2 次以上的短期噴出(指股價大幅上漲),因此過程中會遇到數次短線的回檔整理;投資人常因為忍受不了一次又一次的短期整理期,而中斷波段操作。若決定採取此種策略,就應調整好投資心態,否則容易不斷重複失敗的循環。

策略3》短線操作:辨識「主噴段」是最高指導原則

操作上,為了有效率達成短線操作目標,應重視技術面短期指標整理結束及起漲訊號,同時配合籌碼面的主力籌碼進場,獲取股價短期噴出的利潤;其中又以辨識短期噴出中的「主噴段」為最高指導原則,通常會將獲利目標設定在 20% 左右。

短線投資人十分常見,卻也最常犯錯,常見錯誤有 技術分析 適合 短線投資 技術分析 適合 短線投資 3 種:

  1. 提早進場,股價還沒漲就認賠出場:股價整理未結束時,提早買進;遇到再次下殺時,因為短期虧損壓力而停損出場。
  2. 提早進場,卻賣在短線起漲點:太早進場,因為持有時間太久,帳上未實現損益時賺時賠,當遇到真正噴出時,卻因為想先入袋為安,而提早賣在短線起漲點。
  3. 追高買進,獲利不理想:在股價噴出過程中進場,致使獲利不夠理想;若該次噴出並非主噴段,而是末噴段時,易造成追高套牢的窘境。因此當短線噴出結束後,股價再次回落整理,常會選擇停損出場。

由於中期波段行情是由數個短期整理與噴出的交替組合,而 1 次完美的短線交易,應經歷 2 次的整理與噴出:於第 1 次股價整理的末端買進,經歷第 1 次噴出與第 2 次整理後,最後賣在第 2 次噴出的相對高點。實務上的短線交易可能更短,僅操作 1 次噴出,不忍整理。

策略4》隔日沖操作:「量價俱揚」是致勝關鍵

隔日沖操作的投資期間以「日」為單位,且今日買進、明日賣出,主要是為獲取「當日盤中轉強」到「隔日盤中高點」的 2 日投資利潤,是短線操作最短的週期,或者說是當沖操作的延伸。操作上,應確認主力籌碼已於近期進場,且重視技術面短線噴出過程與當日盤中轉強訊號。

而隔日開盤時,於股價開盤當下或開盤前 1 小時內,或是盤中相對高點賣出,依此完成隔日沖操作。

隔日沖操作的勝率較短線操作低,主要因為買進、賣出的投資循環太短,僅有 2 日的期間。若當日買太高或隔日股價未以紅盤開出,易造成隔日沖操作失敗,因此停損、停利的紀律格外重要。

策略5》當沖操作:難度高,須嚴守進出場紀律

而技術分析部分,則以「分鐘線」為主要看盤頻率,常見 1 分鐘∼5 分鐘技術分析圖,配合所選擇的指標出現明確訊號時進出,並且嚴守進出場紀律。做多者若是追高買進、貪心不賣出,或是做空者追跌、貪心不回補,都容易造成當沖虧損。

運用4種投資分析模式建構投資策略

一般來說,投資人在分析股票時,常運用基本面、題材面、籌碼面、技術面等 4 種投資分析模式(詳見表 2)。有些投資人會重視籌碼面分析,如法人買賣超、主力進出等;有些投資人著重技術面分析,其中包含量價、K 線、指標及均線等,作為進出場依據;有些投資人則是以基本面分析為投資聖經,考量公司營收成長或每股盈餘(EPS)成長等;也有投資人重視題材面的利多、利空消息或網路散布的明牌等,進行股票投資。

分析模式1》基本面

圖/Smart智富提供

圖/Smart智富提供

分析模式2》題材面

分析模式3》籌碼面

分析模式4》技術面

美國經濟學家尤金.法瑪(Eugene Fama)曾提出「效率市場假說」(Efficient 技術分析 適合 短線投資 技術分析 適合 短線投資 Markets Hypothesis)。所謂的效率市場,須符合 3 種條件:

1. 所有資訊是公開而免費,資訊取得具對稱性;
2. 投資人都是專業分析師,具備理性分析能力;
3. 投資人皆能密切注意股價,並隨時適當地調節所持有的證券,理性進行停損及停利。

  1. 弱式效率市場假說:該假說認為,當弱式效率市場成立,那麼過去的價格變化、交易量及其他資訊,都已經充分反映於價格上,那麼奠基於歷史資料的技術分析,無法獲得超額利潤。也就是說,技術面是無效的。
  2. 半強式效率市場假說:該假說認為,股價已完全充分地反映所有市場上已經公開的資訊。因此,投資者無法因為分析這些情報而獲得超額利潤。也就是說,技術面及基本面分析是無效的。
  3. 強式效率市場假說:該假說認為,股價完全充分反映已公開及未公開的所有資訊。也就是說,技術面、基本面及內線消息是無效的。

因此,想要運用技術分析投資股票市場,確實是有效的。只要用對策略及方法,想要獲得超額報酬,絕不是難事。本書使用的投資策略,以波段操作與短線操作為主,分析模式則主要透過籌碼面及技術面分析,從 1-2 開始,將正式進入本書重頭戲—「黃綠紅海撈操作法」,帶你找到波段操作與短線操作的致勝關鍵。