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外汇交易如何盈利和控制风险

举个例子说明,假设我们的初始资金一共有50万美元,而提前设定每次都只能交易两手黄金期货,无论交易什么品种;当我们的资金账户已增加至100万美元时,我们依然每次只交易两手黄金,也就是交易手数跟资金曲线的波动是没有太大关系。当然,如果你的账户已经到达临界点,你也可以选择修改交易手数,毕竟“子弹”不多,可能连两手合约都快买不起了。

有效管理风险的六大步骤

Managing your forex risks efficiently chart

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外汇交易能赚钱吗?如何赚钱?

千鹤财金 ​

风险一:收益不稳定,外汇市场瞬息万变,它比股市波动更快更频繁,外汇汇率每时每刻都在变化,您交易的收益会随着外汇市场的波动,赢取收益或者承受损失。如果国际出现某些特殊的因素,投资很有可能蒙受损失。

风险二:合规性 目前国内的外汇交易属于灰色领域,国家既不支持也不反对,那么存在的问题就是,国内的外汇投资者很难得到相关法律法规的保障,国外一些没有雄厚资金支持的平台,很有可能在亏损一波之后,直接跑路,导致投资者的钱无法出金,所以一定要选择受监管的正规大平台。

风险三:杠杆高 没有专业的外汇知识,还想通过高额的杠杆赢取更丰厚的回报,这种想法会让很多新手难以存活下去。如果不能掌握国际经济的波动情况,以及专业的交易技巧,炒外汇盈利的几率百不存一。

1.外汇交易如何赚钱,首先每张单子都要设置止损,保证控制风险稳定盈利。止损是外汇交易者的生命线,它可以使投资者的损失最小化。

2.轻仓。有人会觉得这样赚钱比较慢,但是真正在外汇市场长久生存的交易者,都明白避免风险、细水长流、积少成多才是第一要义。交易风险的大小很大一部分体现在仓位上,投资者要根据自己对资金和操作水平合理的判断自己对风险的承受能力,限定好自己的最大仓位

3.顺势而为,这是外汇交易中的道氏理论。势就是对图形的简单归纳

4.做好你的外汇交易计划,比如我们可以计划将资金量的10%进行操作,则剩下的资金为保证金。当你进行操作的时候,要想清楚获利和损失的可能性。

外汇交易如何盈利和控制风险

  • May
  • 2019-09-11 05:20:44

在实战中,经常听到不少外汇交易者抱怨自己总是小赚大亏,即便学习了不少基本面与技术工具分析,也始终未能实现盈利,这其中的症结主要在于外汇交易风险管理出了大问题。就如《通往财务自由之路》所述,其实交易主要看的不是技术,而是风险管理和心态。资金风险管理,是一门防守的艺术,能确保你先立于不败之地而后再走上胜利之道。

外汇交易风险管理的模型有很多种,包括固定和灵活手数、固定资金、固定风险比例、固定波动幅度资金管理等等。本文将侧重探讨最受欢迎的三种:固定、灵活手数模型以及固定风险比例模型。

外汇交易风险管理 之固定与灵活手数

固定手数的头寸管理模型可以说是简单易懂的入门级工具。顾名思义,固定手数是指每一次交易的手数是固定的。也就是说,你先定义一个开仓手数,不管可用资金有多少,也不管账户资金在增长还是亏损,每次交易手数都必须是一样的。这种方法在外汇交易风险管理中很常用。

举个例子说明,假设我们的初始资金一共有50万美元,而提前设定每次都只能交易两手黄金期货,无论交易什么品种;当我们的资金账户已增加至100万美元时,我们依然每次只交易两手黄金,也就是交易手数跟资金曲线的波动是没有太大关系。当然,如果你的账户已经到达临界点,你也可以选择修改交易手数,毕竟“子弹”不多,可能连两手合约都快买不起了。

外汇交易风险管理 之固定风险比例

在实战中很多人都会采用这种外汇交易风险管理模型,因为该模型实实在在地控制了最大亏损风险,令交易者重视和盯紧风险。当然,实际亏损不一定每次都能遵照这个比例。

交易中的风险管理

出现滑点的一个常见原因是,价格在对重大新闻事件的反应中出现跳空。例如,您对XYZ公司的差价合约交易设置10.00美元的止损价格,当前的交易价格是10.50美元。如果XYZ公司宣布利润下跌,价格在再次交易前跌至9.50美元,您的止损订单将会触发,因为价格已跌破10.00美元。然后变成市价订单,在下一个可用价格卖出。如果可以执行交易的第一个价格是9.48美元,您的卖出订单将在该价格执行。这种情况下每个差价合约将有52美分的滑点。

使用止损订单的优势

  • 您可以控制风险,减少意外大额亏损的可能性,如果没有设置止损,可能会让您措手不及。
  • 您使用的是一种有纪律的交易方式。下达止损订单可以让您在进入交易之前考虑在哪里减少损失。同时减少了因为侥幸心理而遭受一连串亏损的风险
  • 帮助您评估风险和回报
  • 您可以对照最初的潜在亏损衡量每笔交易的盈利或亏损。这是您的入市价格和原止损价格之间的差值。 外汇交易如何盈利和控制风险
  • 如果与最初的风险相比,盈利潜力太小,您可以决定不进行某些交易。
  • 有助于时间管理。止损订单是自动触发的,这意味着您不需要盯着屏幕来监控您的头寸。

CMC Markets

使用固定百分比头寸调整

CMC Markets

  • 这是根据风险调整头寸规模的合理方法
  • 如果您遭受亏损,头寸会自动变得更小,从而帮助您保留交易资本。可以避免不稳定的头寸调整,即在您亏损时头寸很大,而在盈利时只有很小头寸的风险。
  • 提供了在您盈利时逐渐提高头寸规模的方法。这可以帮助您的交易资本稳步增长,同时保持相同比例的风险水平。

如何使用不同的头寸规模百分比会影响您的资本

CMC Markets

对您在任何时候建立的头寸设置一个数量或价值上限

设置您在密切相关的金融工具中建立的头寸数量上限

密切相关的金融工具示例包括:

  • 涉及相同货币的外汇货币对,例如欧元/美元、英镑/美元、美元/日圆、美元/瑞郎、澳元/美元
  • 单一行业并在同一交易所上市的股票,例如,澳大利亚银行股
  • 密切相关的大宗商品,例如,小麦、玉米和大豆

设置单一策略的总亏损上限

在 MT4 平台上进行真实交易

CMC Markets Trading app

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